区十八届人大一次会议文件（23号）

关于十堰市郧阳区2021年财政预算

执行情况和2022年财政预算（草案）的

报      告

——2021年11月7日在郧阳区第十八届人民代表大会第一次会议上

区财政局  胡仁强

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告十堰市郧阳区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、区十七届人大以来五年工作的回顾

区十七届人大一次会议以来的五年，是郧阳区财政综合实力显著提升的五年。在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财税部门提升站位、把准定位、立足本位、主动作为，圆满完成“十三五”各项工作任务，尤其是在2018、2019年，全区地方一般公共预算收入连续两年突破10亿元大关，并在2020年经受住了经济下行、疫情冲击、防汛减灾、脱贫攻坚等重大考验，财政统筹能力和保障水平显著增强，为“十四五”高质量跨越式发展奠定了坚实基础。

（一）财政收入屡创新高，综合保障能力持续提升

五年来，全区经济社会保持了平稳较快增长的良好态势，地方一般公共预算收入累计实现45.4亿元，特别是2018年首次突破10亿元大关后，2019年持续保持良好增长态势，创造地方一般公共预算收入实现10.39亿元的历史新高，财政实力实现历史性跨越。五年来，实现的地方一般公共预算收入中，税收收入累计实现34.46亿元，占地方一般公共预算收入比重为76%，比2015年末提高4.5个百分点，收入质量进一步提升，收入结构进一步优化。2020年，全区一般公共预算支出完成56.87亿元，比2015年增长42.9%。其中，民生支出49.8亿元，比2015年增长50%，占一般公共预算支出的87.6%，比2015年增长9.6个百分点，公共财政保障能力显著提升。

（二）民生投入不断加大，群众幸福指数持续提高

五年来，全区财政系统积极发挥职能作用，全力优化支出结构，大力压减一般性支出，倾力保障和改善民生，全区财政民生类支出占比年均达到85%以上，群众幸福感和获得感不断提高。一是社会保障投入持续加大。城乡居民医保人均财政补助标准由“十二五”期末的每人每年380元提高到“十三五”期末的580元，基本公共卫生服务财政补助标准由人均40元提高到74元，年度居民大病医疗保险最高支付限额由30万元提高至35万元。全面完成机关事业单位养老保险制度改革，城乡养老保险制度体系逐步完善。统筹疫情防控资金24947万元，支持医疗救治，改扩建医疗场所，采购医疗设备物资，补助疫情防控重点企业、防疫一线医务人员、社区疫情防控工作者等，为打赢疫情防控阻击战提供了坚实的资金保障。医疗卫生、养老服务、社会救助、优抚安置等各类民生政策落地见效，保障了社会大局稳定。二是文教事业发展不断夯实。“十三五”期间，地方一般公共预算教育经费投入325535万元，年均递增9.94%，比“十二五”期末增长61.2%，实现了教育经费“两个只增不减”的目标。支持发展优质均衡教育，在全市率先建立学前教育财政拨款制度，实现了公用经费保障全覆盖。累计争取改善办学条件资金61000万元，全区各类学校办学条件明显改善。发放教育资助资金23000万元，资助学生26.27万人次。落实义务教育学校教师工资保障机制，确保义务教育阶段教师工资水平不低于当地公务员平均工资水平。补齐基层公共文化服务建设短板，推进应急广播信息资源共享服务建设，落实博物馆、图书馆、文化馆（站）免费开放配套资金，推动公共文化事业发展。三是脱贫攻坚成果全面巩固。落实财政收入增量15%、存量资金50%的扶贫投入要求，累计统筹整合财政涉农资金324556万元，支持精准扶贫项目建设、“两不愁三保障”及脱贫攻坚片区基本农田、通村公路建设以及产业发展等，为全面完成脱贫攻坚工作奠定坚实基础。争取易地扶贫搬迁债券154731万元，支持青龙泉社区等集中安置点建设，发行地方政府专项债券30000万元，配套产业发展资金3500万元，支持香菇、袜业等扶贫产业发展，巩固脱贫攻坚成果。四是人居环境持续改善。统筹安排资金89508万元，支持城乡污水治理体系建设，开展人居环境综合治理。落实渔民上岸生活补助和养老保险，保障汉江十年禁渔阶段性任务全面完成。加大市政公共设施建设和维护投入力度，支持全国文明城市创建，提升城市品味，实施美丽乡村建设，改善农村人居环境，推进城市公共交通建设，实行特殊群体免费乘坐公交车政策，增强群众幸福感和获得感。

（三）财政政策积极有效，区域经济发展持续提速

五年来，全区财税部门积极发挥财税政策和资金引导带动作用，全力服务区域经济高质量发展。全面落实国家各项税收优惠政策，尤其是结构性减税降费政策，累计减免各类税费12.6亿元，支持重点产业和中小微企业做大做强。实施奖励和扶持政策，设立中小企业发展专项资金，五年共安排资金6400万元，贴息补助企业扩能和技术改造，支持企业科技创新和研发产品，奖励税收贡献大、增速快的企业法人代表，鼓励传统企业做优做精、新兴企业做大做强，不断夯实实体经济发展基础。落实招商引资奖励扶持政策，安排各类财政资金17500万元兑现政府承诺，支持企业基础设施建设，增强企业发展后劲。出台《郧阳区支持政府性融资担保机构发展实施细则》，推进政府性融资担保体系建设，解决中小微企业融资难融资贵的问题。持续优化营商环境，实行惠企政策“无申请兑现”，为企业提供“不见面”服务，全力服务中小微企业发展，为全区经济发展奠定坚实基础。

（四）财政改革全面深化，公共财政管理持续提质

五年来，全区财政系统不断深化预算制度等各项改革，现代公共财政体系逐步健全。一是预算管理更加规范。持续推进覆盖政府所有收支的预算体系建设，国有资本经营预算编制2020年全面落实，预算编制更加完整。全面启动财政预算管理“一体化”系统，资金安全和使用效率大幅提升。健全预算绩效管理机制，强化绩效目标监控管理和评价结果应用。二是预决算信息更加透明。全面规范预决算信息公开工作，区本级所有一级预算单位部门预决算及“三公”经费全部按统一格式、统一时间、统一载体等要求规范公开。三是存量资金严格管控。积极盘活财政存量资金，定期开展结转结余、往来资金清理审核，对超过规定使用期限的财政存量资金一律收回重新分配。四是政府购买服务改革不断深化。按照政府购买服务指导性目录，逐步将部分城市基础设施管理和维护市场化服务、污水处理厂运营服务、村级财务代理服务等纳入购买服务范围；五是规范政府采购行为，改进政府采购办理程序，推进“互联网+政府采购”工作，推行通过电子商城办理政府采购事项，大幅节约采购成本。六是财政投资评审持续发力，对所有政府资金投资项目，一律先评审后招标，有效节约投资成本。七是加强财政资金监管，建立统一的财经纪律联合检查机制，财政监督检查实行一个“口子”对外。自觉接受人大监督，认真落实区人大及其常委会关于财政预决算及执行情况的决议和意见，并在工作中不断完善相关制度和办法。

过去的五年，全区财税部门求真务实，克难攻坚，财政收入保持平稳较快增长，财税改革和财政管理工作取得明显成效。但是，我们也清醒的认识到，经济发展进入新常态，财政收入增长与财政支出刚性增长的矛盾更加突出，预算管理制度仍需进一步完善，资金使用效率也有待进一步提高。这些矛盾和问题需要我们客观面对并高度重视，在今后工作中强化措施逐步加以改进。

二、2021年财政预算执行情况

2021年，全区财税部门紧紧围绕全区中心工作，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展工作要求，加力提效实施积极财政政策，统筹做好“六稳六保”各项工作，切实兜牢“三保”底线，经济社会保持平稳健康发展，全区预算执行总体符合预期。

（一）一般公共预算预计执行情况

2021年，全区一般公共预算收入总量为536014万元。其中：地方一般公共预算收入115000万元；转移性收入315105万元；地方政府一般债券收入53097万元；上年结转8278万元；调入政府性基金43434万元；存量资金调入700万元；其他调入资金400万元。

地方一般公共预算收入完成情况：税收收入完成90310万元，增长42%。其中：增值税完成40820万元，增长21.7%；企业所得税完成11681万元，增长10.3%；个人所得税完成3544万元，下降39.7%；资源税完成841万元，下降31.6%；城市维护建设税完成4886万元，增长45.9%；房产税完成1730万元，增长32.4%；印花税完成1407万元，增长85.9%；城镇土地使用税完成1837万元，增长47.3%；土地增值税完成1799万元，增长96.4%；耕地占用税完成3204万元，增长732.3%；契税完成17251万元，增长245.1%；车船税完成1053万元，增长40.2%；环保税完成257万元，增长26.8%。非税收入完成24690万元，增长77.5%。

转移性收入完成情况：返还性收入8330万元，一般性转移支付收入281199万元，专项转移支付收入25576万元。

2021年，全区一般公共预算支出总量为536014万元。其中：区本级一般公共预算支出477118万元；地方政府债券还本支出30696万元；上解支出28200万元。

区本级一般公共预算支出477118万元，分项目情况：一般公共服务支出43199万元；公共安全支出9863万元；教育支出68320万元；科学技术支出5824万元；文化体育与传媒支出6356万元；社会保障和就业支出88231万元；卫生健康支出69420万元；节能环保支出12899万元；城乡社区事务支出12320万元；农林水事务支出102690万元；交通运输支出12020万元；资源勘探信息等支出322万元；商业服务业等支出1658万元；自然资源海洋气象等支出3325万元；住房保障支出24125万元；粮油物资储备支出2022万元；灾害防治及应急管理支出1235万元；地方政府债券付息支出13289万元。

2021年，一般公共预算收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算预计执行情况

2021年，区本级政府性基金总收入为686444万元，其中：区本级基金收入608340万元；转移性收入17596万元；地方政府专项债券收入59570万元；调入资金938万元。

区本级基金收入的主要项目是：土地出让金收入606423万元，城市基础设施配套费收入1517万元，污水处理费收入400万元。

2021年，区本级政府性基金总支出为686444万元。其中：社会保障和就业支出16554万元；城乡社区事务支出551874万元；其他支出1042万元；地方政府专项债券还本支出46570万元，地方政府专项债券付息支出8570万元；地方政府专项债券支出18000万元；调出资金43834万元。

2021年，政府性基金预算收支相抵，当年收支平衡。

（三）社会保险基金预算预计执行情况

2021年，社会保险基金预算总收入为176900万元。其中：缴费收入86500万元，财政补助收入85900万元（包括上级财政补助收入62900万元、本级财政补助收入23000万元），其他收入4500万元（主要是外地养老金转入和利息收入）。

2021年，社会保险基金预算总支出为168000万元。其中：企业职工基本养老保险支出47700万元，机关事业单位基本养老保险支出43120万元，城镇职工基本医疗保险支出13200万元，城乡居民基本医疗保险支出41925万元,失业保险支出1475万元，工伤保险支出1294万元，城乡居民基本养老保险支出19286万元。

社会保险基金预算收支相抵，当年结余8900万元。

（四）国有资本经营预算预计执行情况

2021年，国有资本经营预算总收入2090万元。其中：利润收入2040万元，股利、股息收入50万元。

2021年，国有资本经营预算支出2090万元，其中：其他国有资本经营预算支出1565万元，调入一般公共预算支出525万元。

国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡。

需要说明的是：因2021年区人代会召开时间较早，上述财政预算执行情况到年底还会有一定变化；省财政年度结算对账在2022年上半年才能办理完毕，届时财政预算收支数据还会发生变化；2021年度财政预算最终执行结果与人代会报告数据之间的差异，待省决算批复后，再专题向区人大常委会报告。

（五）2021年财政预算执行的主要特点

一年来，全区财政部门紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真贯彻中央省市有关财政经济工作指示精神，积极应对财政领域出现的趋势性变化，在困难中谋发展，在挑战中求突破，认真执行预算，依法科学理财，确保了全年各项财政工作任务完成。

1.预期目标超额实现，财政平稳运行保障有力

2021年，面对国家减税降费力度持续加大、新冠肺炎疫情复杂多变等不利因素影响，全区财税部门迎难而上，多措并举，积极筹措可用财力，力保财政平稳运行。一是依法组织财政收入。密切关注经济走势，科学研判政策动态，充分利用“大数据平台”，加大对重点行业、重点企业、重点项目的税源监控，加强收入监测和分析，强化收入质量，有效促进财政收入平稳增长。2021年，全区地方一般公共预算收入实现115000万元，同比增长48.3%，增长幅度再创历史新高，较2019年增长10.5%，继2018年、2019年后，再次突破10亿元大关。税收收入占一般公共预算收入比重为78%，收入质量持续向好。二是积极对上争取转移支付。抢抓重大战略、重大政策实施机遇，主动作为，积极对接争取上级支持，努力增加地方可用财力。2021年，全区共争取到位上级各类转移支付资金332701万元，有力保障了各类民生支出和区内重点项目资金需要。积极争取地方政府债券资金，共到位一般债券资金28991万元，全部用于民生领域基础设施建设，发行专项债券资金18000万元，支持食用菌产业园项目建设。三是不断强化资金统筹。及时清理存量资金，按政策收回单位结余结转两年以上资金，全部用于落实“三保”支出；加强“四本预算”统筹衔接，加大从政府性基金收入、国有资本经营收入中调入一般公共预算力度，确保财政平稳运行。

2.持续优化支出结构，民生保障能力持续增强

始终坚决贯彻落实“厉行节约”要求，严控财政一般性支出，特别是“三公”经费支出，坚持按照轻重缓急的原则，调整优化财政支出结构，将更多财力集中用于保障和改善民生。2021年，全区财政用于民生方面的支出达40.5亿元，占地方一般公共预算支出总额的85%，财政支出“压一般、保民生”特点突出。一是坚决落实“三保”要求。坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则，突出财政安排支出的重点，确保机关事业单位工资的正常发放、机构正常运转，确保各项医疗保障、养老保险、社会救助等民生保障支出按标准及时兑现。全面落实村级组织经费保障机制，提高村副职干部待遇和保障村级事务必要支出经费。筹措资金10244万元，足额落实义务教育阶段教师工资不低于当地公务员平均工资政策。提高乡镇工作补贴标准，进一步激励关爱基层干部。二是坚决支持重大决策要求。紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，突出财力支持重点，保障重点产业、重点工程、重点项目的推进，并全力支持乡村振兴、环境治理等民生工程。三是坚决落实支出压减要求。牢固树立过“紧日子”的思想，在全面落实从严从紧加强预算管理的要求下，大力压减一般性支出，坚决压减非急需、非刚性和低效支出，“三公”经费预算只减不增，节约资金用于保障民生支出需要。

3.坚持深化财政改革，财政管理水平不断提高

不断深化预算管理制度改革，坚持问题导向，逐步健全和完善现代公共财政体系，提高财政管理水平。继续推进全口径政府预算管理，加强四本预算有机衔接和资金统筹，集中财力保障重点领域支出，缓解当前财政收支矛盾。强化预算执行管理，严格落实“无预算不支出、先预算后支出”，严把支出政策审核关。进一步推进预算绩效管理，严格执行将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩的要求，及时将绩效评价结果向区人大报告，并随部门预决算向社会公开。完善资产配置、使用、处置办法，努力构建“权责清晰、配置合理、运转高效、约束有力”的管理体系。有序推进行政事业单位经营性国有资产集中统一管理改革。推进财政电子票据管理改革工作，逐步实现财政票据“全程电子化”全覆盖。全面完成预算管理一体化系统建设工作，所有财政资金全部纳入预算一体化系统管理，财政资金科学化、精细化管理水平进一步提升。

4.强化政府债务管控，风险防范力度逐步加大

进一步贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府打好防范化解政府债务风险攻坚战决策部署和防范化解地方政府隐性债务风险实施意见，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线，严格按照预算法、担保法等有关法律法规要求，不断加强地方政府债务管理，切实防范和化解财政金融风险。2021年，全区政府性债务余额控制在省财政厅下达我区政府债务限额以内。一是进一步落实《郧阳区化解地方政府债务三年(2019—2021)实施方案》，按时间节点稳步推进政府债务化解工作；二是充分利用地方政府债务监测平台，动态监测债务变动，严格控制新增债务，定期测算债务率，确保政府性债务风险总体可控。三是将地方政府到期债券本息分类纳入预算管理，并按时偿还，确保债务不违约。

各位代表，过去的一年，面对重重困难和严峻挑战，全区财税部门求真务实、克难攻坚，以全局的思维、扎实的作风、精心的工作，实现了财政收入历史最好成绩，确保了财政平稳运行，各项财税改革和财政管理工作也取得了新的进展。但是，我们也清醒的看到：受经济下行压力制约，财政增收空间有限；刚性支出、重点项目支出逐年增加，财政平衡压力较大；预算执行过程中，支出进度较慢、资金使用绩效不高等问题仍然存在。这些都需要我们在今后的工作中认真加以研究解决。

三、2022年预算草案

从当前宏观经济形势、区域经济发展现状、已掌握的财政收支政策和财政收支数据测算情况综合分析看，财政收入虽然在2021年实现高速增长，但2022年保持财政收入持续增长的压力仍然较大，各项刚性支出有增无减，财政收入增长难以满足刚性支出需求，财政收支矛盾更加突出，预算收支平衡面临巨大压力。

收入方面，从有利因素看：2022年是党的二十大召开之年，也是全面开启现代化新征程的关键之年，国家大力推进中部地区高质量发展、长江经济带、汉江生态经济带、乡村振兴等一系列重大战略，中央投资力度将进一步加大。同时，市委确立的“未来在新城”发展定位，以及区委关于加快建设“汉江新城、产业新区”，奋力实现“经济倍增，跨越发展”的努力目标，将带动一批重大基础设施建设项目陆续启动，固定资产投资力度加大，必将拉动经济增长，与之相关税收将对收入增长起到一定的支撑作用。从不利因素看：主要是增收困难。按照2021年减税降费规模测算，即使国家不再出台新的减税降费政策，预计2022年减税降费规模仍将达到3.5亿元以上。同时，在重点税源方面，工业企业受原材料价格上涨影响，生产规模及利润降低，税源税基受压，一定程度上影响年度收入增长预期目标实现。

支出方面，主要是刚性支出增长长期存在。“三保”支出项目每年都在增加，标准每年都在提高，必须无条件加以保障；教育支出、衔接推进乡村振兴投入在上年基础上只增不减，污染防治支出基数大、资金需求多。同时，上级部分达标考核均对经费保障、资金配套提出要求，支出责任必须得到有效落实；推动地方经济社会发展，落实区委、区政府重点工作任务，也需要区财政加以保障；各项刚性支出增长远大于财政收入增长，收支矛盾十分突出。

（一）2022年预算编制的总体思路

根据对全区财政经济形势的研判，2022年财政预算安排的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，严格遵循《预算法》及其实施条例，认真落实中央、省、市、区确定的发展战略和决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，以高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，加快建设“汉江新城、产业新区”，推动全区经济高质量跨越式发展。坚持统筹兼顾、突出重点，大力压减一般性支出，切实兜牢“三保”底线和保障重大政策支出；增强政府预算统筹能力，积极盘活财政资金，提升财政资金使用效益；继续深化预算管理改革，强化预算绩效管理，加大预决算信息公开力度，着力推进现代财政制度建设；加强政府债务管理，稳妥有序化解地方政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。

（二）2022年重点支出政策

保障各类重大支出方面。贯彻过“紧日子”的思想，对行政事业单位一般性支出，一律按15%压减预算。按政策足额安排全额拨款单位基本养老保险缴费和做实新增退休人员职业年金，安排机关事业单位养老保险基金缺口财政补助资金1.75亿元，保障机关事业单位养老保险制度改革平稳实施。继续预留政策内奖励性津贴补贴财政补助资金。落实乡镇工作补贴2021年提标资金。继续按现行保障标准足额安排部门日常公用经费，按现行标准足额保障机关事业单位医疗保险、住房公积金、公车改革补贴等支出。安排离休人员历年医疗费缺口资金1000万元。安排2021年免费接种新冠疫苗地方配套资金2700万元。防范化解地方政府债务风险，安排本级负担地方政府债券还本付息支出。

教育方面。按照国务院文件精神，落实义务教育阶段教师工资水平不低于当地公务员平均工资水平政策。继续落实家庭经济困难学生资助、中职学校学生助学金、免学费政策以及义务教育学校生均经费保障政策。落实学前教育、普通高中、中职学校生均公用经费补助政策。普惠性民办幼儿园公用经费继续纳入预算安排。

农林水方面。支持实施乡村振兴战略，将乡村振兴驻村专职队员工作补助、体检费和工作经费纳入预算安排。按照省委组织部2021年确定的村级组织经费保障标准，足额安排村干部报酬和落实村办公经费以及村级事务必要支出，确保村级组织正常运转。安排一村一名后备干部工作报酬。落实村级安幼养老日间照料中心服务经费。安排农村综合配套改革以钱养事经费和农村综合配套改革人员养老保险，推进农村公益事业发展。

社会保障和医疗卫生方面。按标准落实城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险、企业职工养老保险地方财政配套资金。全面落实军人、军属、退役军人优抚政策，继续安排资金解决退役军人历史安置遗留问题及困难退役军人“四难”问题，落实重点优抚对象、参战参试退役军人“两节”慰问经费。继续落实农村计生女儿户家庭养老保险和计生家庭奖特扶政策。落实城乡低保、高龄老人补贴、医疗救助、临时救助等社会救助政策。落实残疾人两项补贴和贫困残疾儿童精准康复以及残疾儿童救助家庭生活补助政策。落实基本公共卫生服务财政补助政策，落实精神病患者服药和救治经费。纵深推进城市公立医院改革，落实取消药品加成后政府补偿政策。安排常态化疫情防控资金。

科技方面。按照科技支出有关要求，继续加大科技投入力度，建立财政科技投入稳定增长机制，确保本级科技经费支出占当年本级一般预算支出比例不低于考核标准。

生态保护方面。安排专项资金，用于落实污水处理厂、垃圾填埋场运行和农村生活垃圾处理相关支出。继续安排城市环境整治和创文工作经费，支持文明城市建设。安排节能环保专项资金，用于生态环境治理监测及环保能力建设。

支持经济发展方面。支持民营经济发展，将原安排的经济贡献度奖励资金归并到支持中小企业发展专项资金中，共安排资金5500万元。继续安排文化旅游产业发展基金700万元。安排高新区创建和建设发展资金，支持创建国家级高新区。安排政府性融资担保机构资本金、融资担保风险金和保费补贴资金700万元，推进政府性融资担保体系建设。

（三）一般公共预算安排情况

2022年全区一般公共预算收入总量570573万元。其中：

1.地方一般公共预算收入计划安排132300万元，比上年增长15%。

2.转移性收入351227万元。转移性收入主要依据省财政提前下达的2022年收入指标及预计全年可到位数进行安排。具体项目包括：返还性收入8330万元，一般性转移支付收入202897万元，专项转移支付收入140000万元。

3.调入政府性基金32400万元。其中：从土地出让金收入调入32000万元，全部用于弥补预算支出缺口；将污水处理费收入400万元全部调入，用于污水处理厂运行支出。

4.债务收入40000万元。全部为争取省财政转贷地方政府一般债券收入，用于偿还2022年到期一般债券本金。

5.国有资本经营预算收入调入1000万元。

6.其他调入资金13646万元。

2022年全区一般公共预算支出总量570573万元，其中：

1.工资福利及对个人和家庭补助支出（人员经费）133585万元。按照区政府批准的郧阳区2022年部门预算编制方案确定的人员经费支出财政负担口径安排，确保财政供养人员经费不留硬缺口。

2.商品和服务支出（公用经费）9493万元。按照经区政府批准的2022年部门预算编制方案确定的公用经费支出财政负担口径安排，保障机关正常运转。

3.政策性及专项支出207733万元。主要是落实各项政策性民生支出，乡村振兴支出，环境保护支出，区委、区政府确定的促进全区经济社会发展各项支出，部门专项经费支出和地方政府一般债券利息支出。

4.地方政府债券还本支出47092万元（2022年到期地方政府一般债券本金）。

5.专项转移支付列收列支140000万元。

6.上解省级支出32670万元。按现行省对下财政管理体制，应上解省级支出和检、法部门体制上划支出。

一般公共预算收支总量相抵，当年收支平衡。

（四）政府性基金预算安排情况

2022年，政府性基金预算收入计划安排486183万元。其中：本级收入442800万元，包括土地出让金收入440900万元、城市基础设施建设配套费收入1500万元、污水处理费收入400万元；转移性收入18000万元；债务收入25383万元，全部为争取省财政转贷地方政府专项债券收入，用于偿还2022年到期地方政府专项债券本金。

2022年，政府性基金预算支出计划安排486183万元。其中：土地出让金收入安排的支出394810万元（重点用于区属国有企业隐性债务化解、增加资本金、区内重点项目建设391310万元，PPP项目政府购买服务支出3500万元等方面支出）；城市基础设施建设配套费安排的支出1500万元；省专项转移支付支出18000万元；地方政府专项债券还本支出31883万元（其中转贷再融资债券25383万元、本级财力承担6500万元）；地方政府专项债券利息支出7590万元；调出资金32400万元（其中：土地出让金收入调入一般公共预算32000万元，用于弥补预算收支；污水处理费400万元全部调入地方一般公共预算，用于污水处理厂运行）。

政府性基金预算收支相抵，当年收支平衡。

（五）社会保险基金预算安排情况

2022年，社会保险基金预算收入计划安排191000万元。其中：缴费收入93500万元，财政补助收入93000万元（包括上级财政补助收入68000万元、本级财政补助收入25000万元），其他收入4500万元（主要是外地养老金转入和利息收入）。

2022年，社会保险基金预算支出计划安排178500万元。其中：企业职工基本养老保险支出50100万元，机关事业单位基本养老保险支出46020万元，城镇职工基本医疗保险支出14500万元，城乡居民基本医疗保险支出44778万元,失业保险支出1585万元，工伤保险支出1424万元，城乡居民基本养老保险支出20093万元。

社会保险基金预算收支相抵，当年结余12500万元。

（六）国有资本经营预算安排情况

2022年，国有资本经营预算总收入计划安排7400万元。其中：利润收入7300万元，股利、股息收入100万元。

2022年，国有资本经营预算支出7400万元，其中：国有企业资本金注入支出3500万元（其中用于生态环境保护支出2382万元），其他国有资本经营预算支出2900万元，调入一般公共预算支出1000万元。

国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡。

（七）2022年财政工作措施

1.依法依规组织收入，确保年度目标如期实现。以强化服务、依法征管为抓手，紧盯财政收入增长预期目标，密切关注宏观经济形势变化，深入研究财税政策，认真分析全区税源结构，动态掌握税源变化，增强组织收入工作的主动性和前瞻性。注重财源培植，全面落实国家结构性降税减费政策，夯实中小企业发展基础，扶持企业加快成长，增强财政收入可持续性。持续优化营商环境，通过优质服务，建立起既有利于优化市场主体发展环境、又有利于增强政府财政实力的聚财机制。抓收入组织协调，进一步完善征管手段，创新征管模式，确保应收尽收，把经济发展成果实事求是地反映到财政收入上来。把向上争取政策资金放在更加突出的位置，抢抓政策叠加机遇，认真研究财政政策的投入方向和重点，努力争取有利于全区经济发展的财政政策和资金，不断壮大地方财政实力。

2.调整优化支出结构，确保民生政策足额落实。进一步调整优化支出结构，把保障和改善民生摆到更加突出的位置，加大统筹力度，将新增财力继续向民生倾斜，不断提高民生保障水平。进一步压减一般性支出，落实“三公”经费预算只减不增的要求，切实兜牢“三保”支出底线。按照民生支出只增不减、兜底水平只增不减的要求，进一步支持教育、文化、社会保障、医疗卫生等社会事业发展。围绕乡村振兴战略实施，加大污染防治、环境卫生、市政基础设施建设和维护投入力度，不断改善城乡人居环境，提升人民群众获得感和幸福感。

3.健全现代财政制度，持续提高资金使用效益。全面推进依法理财，以法治理念和法治思维推进财政改革，加强财政管理，将财政运行全过程纳入法治化轨道。开展财政中期支出规划编制工作，对涉及财政支持的重大政策，纳入规划编制范围，规范财政支出，增强财政政策和支出安排的合规性和可持续性。加快推进预算管理一体化系统全面应用，完善预算编制、预算执行、绩效评价、监督管理“四位一体”体系，建立预算执行动态监控机制，加强数据分析运用，实现资金、对象和流程监管全覆盖，不断提高财政资金使用效益。

4.强化财政监管职能，纵深推进财政监督工作。坚持标本兼治，发挥财政监管广泛覆盖的优势，开展常态化财经纪律监督，确保各项政策落到实处。大力推进财政预决算信息公开，努力打造“阳光财政”。加强财政内控制度建设，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，重点加强对财税政策执行情况、财政资金使用和部门预算执行情况的检查，确保财政资金安全。加强地方政府性债务管理和风险防范，进一步强化债务风险预警及化解机制。

各位代表，圆满完成2022年的财政工作目标，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下和区人大、区政协的监督支持下，认真执行本次大会作出的决议，坚定信心,克难攻坚,加倍努力,奋发有为,确保全年各项目标任务圆满完成，为郧阳区经济社会跨越式发展做出新的更大贡献。

附：十堰市郧阳区2021年预算执行情况和2022年预算草

案附表

十堰市郧阳区2021年预算执行

情况和2022年预算草案

2021年11月

郧阳区财政局

附  表  目  录

一、2021年郧阳区一般公共预算收支执行情况表

二、2021年郧阳区一般公共预算收支平衡表

三、2022年郧阳区一般公共预算收支预算表

四、2022年郧阳区一般公共预算收支平衡表

五、2021年郧阳区政府性基金预算收支执行情况表

六、2022年郧阳区政府性基金收支预算表

七、郧阳区社会保险基金收入2021年执行和2022年预算表

八、郧阳区社会保险基金支出2021年执行和2022年预算表

九、郧阳区社会保险基金收支结余2021年执行和2022年预算表

十、2021年郧阳区国有资本经营预算执行情况表

十一、2022年郧阳区国有资本经营预算收支预算表

十二、2021年郧阳区举借债务情况说明

十三、2021年郧阳区地方政府举借债务情况表

十四、2021年郧阳区一般债务限额余额情况表

十五、2021年郧阳区专项债务限额余额情况表

2021年郧阳区一般公共预算收支执行情况表

表一                                              单位：万元

2021年郧阳区一般公共预算收支平衡表

表二                                              单位：万元

2022年郧阳区一般公共预算收支预算表

表三                                              单位：万元

2022年郧阳区一般公共预算收支平衡表

表四                                              单位：万元

2021年郧阳区政府性基金预算收支执行情况表

表五                                              单位：万元

2022年郧阳区政府性基金收支预算表

表六                                              单位：万元

郧阳区社会保险基金收入2021年执行

和2022年预算表

表七                                              单位：万元

郧阳区社会保险基金支出2021年执行

和2022年预算表

表八                                              单位：万元

郧阳区社会保险基金收支结余2021年执行

和2022年预算表

表九                                              单位：万元

2021年郧阳区国有资本经营预算执行情况表

表十                                              单位：万元

2022年郧阳区国有资本经营预算收支预算表

表十一                                          单位：万元

附件十二：

2021年郧阳区举借债务情况说明

    截止2021年11月，郧阳区地方政府债务余额628286万元，其中：一般债务414522万元，专项债务213764万元。省下达我区2021年政府债务限额786707万元，其中：一般债务限额467602万元，专项债务限额319105万元。我区政府债务余额控制在省下达限额以内。2021年省转贷我区再融资债券资金65676万元，其中：一般再融资债券24106万元，专项再融资债券41570万元；新增地方政府债券资金46991万元，其中：新增一般债券28991万元，新增专项债券18000万元。再融资债券资金全部用于偿还2021年到期的地方政府债券本金；新增地方政府债券资金主要用于郧阳区易地扶贫搬迁香菇小镇安置区配套设施建设项目、郧阳区义务教育基础设施补短板建设项目、水利补短板项目、郧阳区食用菌产业园基础设施建设等项目。

2021年郧阳区地方政府举借债务情况表

  表十三                                          单位：万元

2021年郧阳区一般债务限额余额情况表

  表十四                                         单位：万元

2021年郧阳区专项债务限额余额情况表

表十五                                       单位：万元