关于十堰市郧阳区2024年度财政预算

变更情况的报告

——2024年12月25日在区十八届人大常委会第22次会议上

区财政局局长 杨显华

主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》规定，受区政府委托，现向区十八届人大常委会第二十二次会议报告郧阳区2024年度财政预算变更情况，请予审议。

一、一般公共预算变更情况

（一）收入预算变更情况

区第十八届人民代表大会第三次会议批准的2024年地方一般公共预算收入总量为637057万元，随着年度预算执行，又净增加预算资金来源274768万元，2024年地方一般公共预算收入总量变更为911825万元。收入项目及变更事项具体是：

1.本级地方一般公共预算收入变更为180000万元，比年初预算增加800万元。2024年，地方一般公共预算收入年初预算179200万元，当年预计完成180000万元，比上年增长12.41%，超年初预算800万元，超收收入全部用于弥补年度预算支出缺口。

2.上级补助收入变更为385776万元，比年初预算增加28850万元。其中：财力性补助比年初预算数净增加16199万元，具有专项用途的政策性转移支付增加12651万元。

3.上年结转收入变更为208468万元。因2024年预算编制时，2023年预算未执行完毕，无法预计当年结转规模，根据《省财政厅关于核定2023年省与市县财政年终结算有关数据的通知》（鄂财预发[2024]27号）下达对郧阳区2023年结算的批复，上年结转变更为208468万元，全部为专项结转预计结转。

4.债务收入变更为76558万元，比年初预算增加14331万元。增加部分全部为新增地方政府一般债券资金。

5.调入政府性基金38400万元，比年初预算增加21200万元。其中：调入污水处理费400万元，与年初预算一致；调入土地出让金38000万元，比年初预算增加21200万元。

6.调入国有资本经营预算收入比年初减少16000万元。2024年实现的国有资本经营预算收入全部用于支持国有企业债务化解和区委区政府确定的重点支出。

7.调入预算稳定调节基金22623万元，比年初预算增加22623万元。

8.其他调入资金比年初预算减少5504万元。其他调入资金为年初收支预算缺口，已通过增加财力弥补。

（二）支出预算变更情况

区第十八届人民代表大会第三次会议批准的2024年一般公共预算总支出为637057万元，随着年度预算执行，因政策性增支、上级转移支付补助增加形成的增支，以及部分预算支出项目增减等因素，又净增加支出164497万元，本级一般公共预算总支出变更为801554万元。变更事项具体是：

——增加预算支出285131万元，其中：

1.政策性支出增加48184万元，具体是：

（1）职业年金支出958万元；

（2）新开办企业免费刻制印章支出8万元；

（3）城区网格员经费支出100万元；

（4）国有农业小三场综合改革支出60万元；

（5）化解隐性债务资金12000万元；

（6）一般债券发行费支出100万元；

（7）第五次全国经济普查经费支出370万元；

（8）数据汇聚治理工作相关经费支出100万元；

（9）城乡适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目支出150万元；

（10）事业单位在职人员绩效工资及行政事业单位退休统筹待遇支出31773万元；

（11）2024年航线补贴专项支出700万元；

（12）2023年下行邮件奖补支出100万元；

（13）2024年巨灾保险保费区级补贴支出49万元；

（14）一般债券利息支出335万元；

（15）高质量发展专项资金支出1381万元；

2.部门专项及其他事项增加支出1462万元，具体是：

（1）预备费增加支出739万元；

（2）矿山管理联合执法工作支出50万元；

（3）黄畈村分布式智慧燃气管网建设启动资金300万元；

（4）特警（反恐）队员经费48万元；

（5）人大代表走访选民收集意见建议办理地方配套资金100万元；

（6）政府投资项目管理经费支出50万元；

（7）住户调查周期内样本轮换支出20万元；

（8）全区高考、中考、学考三项考试统一配置考试文具支出32万元；

（9）区委党校运营维护费用支出38万元；

（10）区群众来访接待中心建设缺口资金50万元；

（11）区委党校2024年秋季学期主体班封闭管理费用35万元；

3.未列入年初预算资金来源或超出年初预算资金来源具有专项用途的政策性和专项转移支付列收列支增加12651万元（预算变更之后新增加的政策性转移支付，据实列入下一年度预算）。

4.新增地方政府债券支出14366万元。具体用于：城乡道路生命安全防护项目1000万元，高新区实验学校5000万元，小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目1636万元，大数据平台项目330万元，汉江北岸生态廊道工程1100万元，疫情防控项目2000万元，学堂梁子道路建设工程2000万元，基础教育补短板项目1300万元。

5.上年结转支出208468万元。主要是上年未使用完毕的部门专项以及新增具有专项用途的转移支付资金，据实结转到2024年支出。

——调减年初预算支出10363万元，其中：

（1）机关事业养老风险金年初预算安排19000万元，实际执行12897万元，调减剩余资金6103万元。

（2）乡镇工作补贴年初预算安排3000万元，实际执行2554万元，调减剩余资金446万元。

（3）正常调资年初预算安排1000万元，实际执行758万元，调减剩余资金242万元。

（4）企业军转干部生活困难补助年初预算安排140万元，实际执行130万元，调减剩余资金10万元。

（5）高新区建设项目经费年初预算安排500万元，本年未使用，调减剩余资金500万元。

（6）重度残疾人医保年初预算安排585万元，实际执行485万元，调减剩余资金100万元。

（7）再就业地方配套资金年初预算安排50万元，本年未使用，调减剩余资金50万元。

（8）监测户、边缘户社会保险年初预算安排900万元，实际执行877万元，调减剩余资金23万元。

（9）农民工工资周转金年初预算安排20万元，本年未使用，调减剩余资金20万元。

（10）全区污水处理厂及垃圾填埋场运行政府购买服务支出年初预算安排2256万元，实际执行1978万元，调减剩余资金279万元。

（11）乡镇生活垃圾焚烧服务费年初预算安排773万元，实际执行656万元，调减剩余资金117万元。

（12）城乡垃圾填埋场渗滤液处理费年初预算安排461万元，实际执行150万元，调减剩余资金311万元。

（13）餐厨垃圾处置费年初预算安排100万元，实际执行82万元，调减剩余资金18万元。

（14）乡镇污水管网维护费年初预算安排100万元，本年未使用，调减剩余资金100万元。

（15）文明城市创建经费年初预算安排100万元，实际执行50万元，调减剩余资金50万元。

（16）规划编制经费年初预算安排480万元，实际执行410万元，调减剩余资金70万元。

（17）乡村振兴信息员工作经费年初预算安排240万元，实际执行161万元，调减剩余资金79万元。

（18）招商引资经费年初预算安排310万元，实际执行290万元，调减剩余资金20万元。

（19）招商引资考核奖励年初预算安排100万元，实际执行60万元，调减剩余资金40万元。

（20）特殊疑难信访问题专项基金年初预算安排200万元，实际执行195万元，调减剩余资金5万元。

（21）退休人员独生子女补贴年初预算安排400万元，实际执行343万元，调减剩余资金57万元。

（22）抚恤金年初预算安排1400万元，实际执行1328万元，调减剩余资金72万元。

（23）社会救助年初预算安排800万元，实际执行149万元，调减剩余资金651万元。

（24）非税收入列支减少1000万元。年初预算非税收入列支8000万元，实际列支7000万元，减少支出1000万元。

——调减上级专项补助支出110271万元，该部分资金是具有专项用途的上级补助资金，暂时未形成实际支出，按照收付实现制核算，该部分资金预计结转下年支出。

（三）年度预算平衡情况

2024年预算调整后，一般公共预算总收入911825万元，一般公共预算总支出801554万元，收支相抵后，结转下年支出110271万元，结转下年的支出均为当年具有专项用途且未形成实际支出的上级补助资金。

二、政府性基金预算变更情况

（一）收入预算变更情况

区第十八届人民代表大会第三次会议批准的2024年政府性基金预算总收入为302480万元，随着年度预算执行，因省财政厅转贷新增地方政府专项债券以及省补助收入比年初预计增加等因素，政府性基金预算资金来源净增加289621万元，2024年政府性基金预算总收入变更为592101万元。收入变更事项具体是：

1.本级收入142250万元，比年初预算减少109650万元。其中：土地出让金收入预计完成130000万元，比年初计划减少120000万元；城市基础设施配套费预计完成725万元，比年初计划减少775万元；污水处理费预计完成464万元，比年初计划增加64万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入预计完成11061万元，比年初计划增加11061万元。

2.债务收入365980万元，比年初预算增加326900万元。增加部分全部为新增地方政府专项债券收入，其中：新增置换存量政府隐性债务的债券124000万元，再融资专项债券39080万元，新增自平衡专项债券202900万元。

3.省专项补助收入38133万元，比年初预算增加26633万元。增加部分全部为省增加的具有专项用途的转移支付资金。

4.上年结转收入45738万元，比年初预算增加45738万元。主要是2023年当年未使用完毕的部门专项以及新增具有专项用途的转移支付资金，据实纳入2024年预算。

（二）支出预算变更情况

区第十八届人民代表大会第三次会议批准的2024年政府性基金预算总支出为302480万元，随着年度预算执行，因省财政厅转贷新增地方政府专项债券、土地出让收入短收以及省补助收入比年初预计增加等因素，支出增加289621万元，2024年政府性基金预算总支出变更为592101万元。支出变更事项具体是：

1.本级收入安排支出94368万元，比年初预算减少120850万元。其中：土地出让金收入安排的支出93579万元，比年初预算减少130139万元；城市基础设施配套费安排的支出725万元，比年初预算减少775万元；污水处理费安排的支出64万元，比年初预算增加64万元。

2.省补助收入列收列支38133万元，比年初预算增加26633万元。增加部分全部为省增加的具有专项用途的转移支付资金。

3.地方政府专项债券支出202900万元，比年初预算增加202900万元。增加部分全部为新增地方政府专项债券资金，主要用于：高新区汉江沿线道路及配套产业发展项目20000万元，水美乡村建设试点工程10000万元，西十高铁12300万元，城关镇体育场社区工会片区等7个片区老旧小区改造项目21300万元，第二人民医院整体迁建项目4700万元，妇幼保健院整体迁建项目4000万元，地热能供热（冷）建设项目（一期）30000万元，智能化蛋鸡养殖项目6300万元，新能源汽车充电桩项目8000万元，城镇生活垃圾收运一体化建设项目6400万元，江南水厂工程5000万元，偿还存量政府投资项目隐性债务27300万元，十堰生态滨江新区至武当山玄岳门公路（郧阳区段）工程47600万元。

4.地方政府债券还本支出182562万元，与年初预算增加124000万元。增加部分全部是按照省财政厅要求，通过省财政厅转贷发行的用于置换政府投资项目存量隐性债务的再融资专项债券。

5.调出资金38400万元，比年初预算增加21200万元。其中：从土地出让金收入中调入一般公共预算资金38000万元，用于弥补一般公共预算收支缺口；将污水处理费收入400万元调入一般公共预算，用于全区污染防治支出。

6.上年结转支出35738万元，比年初预算增加35738万元。主要是当年未使用完毕的部门专项以及新增具有专项用途的转移支付资金，据实结转到2024年支出。

（三）年度预算平衡情况

2024年预算调整后，政府性基金预算总收入592101万元，政府性基金预算总支出592101万元，收支平衡。

三、国有资本经营预算变更情况

（一）收入预算变更情况

区第十八届人民代表大会第三次会议批准的2024年国有资本经营预算总收入为30000万元，随着年度预算执行，因省补助收入增加等因素，2024年国有资本经营预算总收入变更为30278万元，具体为：

1.本级国有资本经营收入30000万元，与年初计划一致。

2.省补助收入11万元，比年初预算增加11万元。

3.上年结转收入267万元，比年初预算增加267万元。

（二）支出预算变更情况

区第十八届人民代表大会第三次会议批准的2024年国有资本经营预算总支出为30000万元。随着年度预算执行，支出比年初预算增加278万元，2024年国有资本经营预算支出变更为30278万元。变更事项具体是：

1.其他国有资本经营预算30000万元，比年初增加16000万元。其中：解决金盈资产公司实物资产产权过户手续税费资金200万元；拨付毒品预防教育基地建设经费72万元；拨付城运集团注册资本金2000万元；解决矿山执法经费28万元；香菇小镇基础设施建设860万元；汉江星公司垫付柳陂镇项目建设资金6104万元、垫付杨溪铺镇项目建设资金650万元、垫付土地增减挂钩项目资金5262万元，聚鑫城乡投公司汉江清漂和堤防养护资金994万元，城运集团所属子公司垫付项目建设资金13830万元（含白庙矿山前期费用等项目）。

2.省补助收入列收列支11万元，比年初预算增加11万元。

3.上年结转支出267万元，比年初预算增加267万元。

（三）年度预算平衡情况

2024年预算调整后，国有资本经营预算总收入30278万元，总支出30278万元，收支平衡。

四、社会保险基金预算变更情况

因社会保险基金收支均按照上级政策执行，目前，预算尚在执行过程中，相关数据暂无法准确统计，待省财政厅批复社会保险基金决算后，一并向人大常委会报告。

需要说明的是，本次报告的年度预算变更情况时间较早，年度预算执行尚未结束，以上财政收支数据均为预计数。同时，省财政年度结算对账也在2025年上半年办理，届时财政预算收支数据还会发生变化。2024年度财政预算最终执行结果与预算变更数据之间的差异，待省财政厅批复后，区财政再专题向区人大常委会报告。